有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(1)【投資状況】(2021年4月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	211,133,673	100.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△428,503	△0.20
合 計(純資産総額)		210,705,170	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	205,230,800	97.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,899,499	2.79
合 計(純資産総額)		211,130,299	100.00