有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(1)【投資状況】(2020年4月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	190,553,195	100.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△340,370	△0.17
合 計(純資産総額)		190,212,825	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	181,939,640	95.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,617,643	4.52
合 計(純資産総額)		190,557,283	100.00