有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【投資状況】(2019年4月26日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 240,154,723 | 100.17 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △426,014 | △0.17 | |
| 合 計(純資産総額) | 239,728,709 | 100.00 | |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 232,442,330 | 96.78 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,712,263 | 3.21 | |
| 合 計(純資産総額) | 240,154,593 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
