有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(1)【投資状況】(平成29年10月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	443,999,861	100.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△709,534	△0.16
合 計(純資産総額)		443,290,327	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	434,491,350	97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,500,149	2.13
合 計(純資産総額)		443,991,499	100.00