有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】(平成29年12月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,422,833,872	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,742,191	△0.11
合 計(純資産総額)		2,420,091,681	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	35,041,532,199	59.68
	イギリス	3,903,452,790	6.64
	フランス	2,323,477,453	3.95
	ドイツ	2,202,747,210	3.75
	カナダ	2,160,264,627	3.67
	スイス	1,800,783,524	3.06
	オーストラリア	1,449,587,184	2.46
	オランダ	825,156,380	1.40
	香港	773,316,760	1.31
	スペイン	738,343,276	1.25
	スウェーデン	605,153,573	1.03
	イタリア	532,123,007	0.90
	デンマーク	405,270,368	0.69
	シンガポール	273,244,006	0.46
	ベルギー	247,459,362	0.42
	フィンランド	209,641,783	0.35
	ノルウェー	147,712,181	0.25
	アイルランド	106,628,597	0.18
	イスラエル	104,609,123	0.17
	オーストリア	58,265,429	0.09
	ニュージーランド	39,340,177	0.06
	ポルトガル	33,500,301	0.05
	小 計	53,981,609,310	91.95
投資証券	アメリカ	1,082,381,461	1.84
	オーストラリア	122,096,454	0.20
	フランス	75,691,678	0.12
	イギリス	49,060,736	0.08
	香港	30,515,071	0.05
	シンガポール	29,729,520	0.05
	カナダ	11,156,286	0.01
	小 計	1,400,631,206	2.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,324,558,471	5.66
合 計(純資産総額)		58,706,798,987	100.00