半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)

(1)【投資状況】(2022年5月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,295,654,998	100.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,820,010	△0.03
合 計(純資産総額)		5,293,834,988	100.00

 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	80,436,996,073	67.17
	イギリス	5,299,487,774	4.42
	カナダ	4,458,608,458	3.72
	フランス	3,876,240,771	3.23
	スイス	3,455,865,383	2.88
	ドイツ	2,779,392,184	2.32
	オーストラリア	2,600,895,429	2.17
	オランダ	1,436,586,752	1.19
	スウェーデン	1,166,833,824	0.97
	香港	952,849,891	0.79
	デンマーク	906,585,048	0.75
	スペイン	846,767,970	0.70
	イタリア	814,121,808	0.67
	シンガポール	417,852,390	0.34
	フィンランド	331,861,775	0.27
	ベルギー	309,859,052	0.25
	ノルウェー	255,831,712	0.21
	イスラエル	227,294,625	0.18
	アイルランド	206,840,105	0.17
	ポルトガル	74,730,080	0.06
	オーストリア	68,696,075	0.05
	ニュージーランド	61,497,481	0.05
	小 計	110,985,694,660	92.68
新株予約権証券	アメリカ	4,309,063	0.00
	スイス	610,229	0.00
	小 計	4,919,292	0.00
投資証券	アメリカ	2,380,412,325	1.98
	カナダ	11,644,503	0.00
	フランス	49,273,237	0.04
	イギリス	65,168,582	0.05
	オーストラリア	149,776,303	0.12
	香港	42,088,164	0.03
	シンガポール	46,435,833	0.03
	小 計	2,744,798,947	2.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,003,181,177	5.01
合 計(純資産総額)		119,738,594,076	100.00