半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

(1)【投資状況】(2020年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,345,683,479	100.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,947,292	△0.12
合 計(純資産総額)		2,342,736,187	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	17,322,491,039	62.39
	イギリス	1,215,193,245	4.37
	フランス	932,688,514	3.35
	スイス	898,275,074	3.23
	カナダ	852,690,194	3.07
	ドイツ	799,422,082	2.87
	オーストラリア	540,372,029	1.94
	オランダ	373,126,252	1.34
	香港	284,351,306	1.02
	スウェーデン	267,211,220	0.96
	スペイン	210,321,839	0.75
	デンマーク	203,703,929	0.73
	イタリア	200,253,285	0.72
	フィンランド	88,650,621	0.31
	シンガポール	81,623,700	0.29
	ベルギー	78,714,047	0.28
	アイルランド	55,277,837	0.19
	イスラエル	53,279,235	0.19
	ノルウェー	45,373,609	0.16
	ニュージーランド	27,403,458	0.09
	ポルトガル	15,051,146	0.05
	オーストリア	14,935,528	0.05
	小 計	24,560,409,189	88.46
投資証券	アメリカ	532,921,704	1.91
	オーストラリア	34,545,887	0.12
	フランス	15,239,352	0.05
	シンガポール	14,771,752	0.05
	イギリス	14,022,332	0.05
	香港	11,455,548	0.04
	カナダ	3,807,376	0.01
	小 計	626,763,951	2.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,576,232,314	9.27
合 計(純資産総額)		27,763,405,454	100.00