有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/21-2024/11/19)

(1)【投資状況】(2024年11月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,808,154,551	100.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,614,213	△0.03
合 計(純資産総額)		11,804,540,338	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	122,403,655,582	73.74
	イギリス	5,829,557,548	3.51
	カナダ	5,246,501,742	3.16
	フランス	4,185,165,328	2.52
	スイス	3,813,441,268	2.29
	ドイツ	3,556,483,297	2.14
	オーストラリア	2,895,649,891	1.74
	オランダ	1,753,435,206	1.05
	デンマーク	1,262,636,338	0.76
	スウェーデン	1,221,063,412	0.73
	スペイン	1,077,174,185	0.64
	イタリア	1,043,492,982	0.62
	香港	726,944,746	0.43
	シンガポール	596,847,134	0.35
	ベルギー	382,497,555	0.23
	フィンランド	380,821,479	0.22
	イスラエル	342,226,641	0.20
	ノルウェー	227,717,978	0.13
	アイルランド	105,507,518	0.06
	オーストリア	71,956,027	0.04
	ニュージーランド	71,349,752	0.04
	ポルトガル	64,492,898	0.03
	小 計	157,258,618,507	94.74
投資証券	アメリカ	2,685,219,413	1.61
	オーストラリア	200,042,210	0.12
	フランス	54,802,917	0.03
	イギリス	41,990,928	0.02
	シンガポール	36,422,854	0.02
	香港	26,455,019	0.01
	ベルギー	8,477,591	0.00
	カナダ	6,376,962	0.00
	小 計	3,059,787,894	1.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,666,700,692	3.41
合 計(純資産総額)		165,985,107,093	100.00