有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/20-2025/11/19)

(1)【投資状況】(2025年11月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,559,510,586	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,331,117	△0.02
合 計(純資産総額)		12,556,179,469	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	184,622,105,427	72.03
	イギリス	9,231,723,074	3.60
	カナダ	8,610,837,024	3.35
	フランス	6,695,831,329	2.61
	ドイツ	6,046,934,342	2.35
	スイス	5,957,853,986	2.32
	オーストラリア	3,763,697,512	1.46
	オランダ	3,095,383,718	1.20
	スペイン	2,371,177,395	0.92
	スウェーデン	2,274,657,363	0.88
	イタリア	2,041,249,300	0.79
	香港	1,264,063,888	0.49
	デンマーク	1,172,400,410	0.45
	シンガポール	1,013,853,532	0.39
	ベルギー	716,347,212	0.27
	フィンランド	707,815,740	0.27
	イスラエル	654,432,941	0.25
	ノルウェー	348,179,296	0.13
	アイルランド	301,229,250	0.11
	オーストリア	162,023,738	0.06
	ポルトガル	126,898,569	0.04
	ニュージーランド	110,215,393	0.04
	小 計	241,288,910,439	94.15
投資証券	アメリカ	3,382,145,913	1.31
	オーストラリア	218,114,956	0.08
	フランス	90,720,490	0.03
	シンガポール	61,775,172	0.02
	イギリス	55,597,504	0.02
	香港	38,156,044	0.01
	小 計	3,846,510,079	1.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,143,532,409	4.34
合 計(純資産総額)		256,278,952,927	100.00