有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/11/20-2022/11/21)

(1)【投資状況】(2022年11月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,117,079,643	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,674,996	△0.02
合 計(純資産総額)		6,115,404,647	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	74,304,342,120	67.97
	イギリス	4,788,560,409	4.38
	カナダ	3,913,451,523	3.58
	フランス	3,638,178,668	3.32
	スイス	3,187,047,803	2.91
	ドイツ	2,506,811,035	2.29
	オーストラリア	2,356,867,917	2.15
	オランダ	1,353,950,706	1.23
	スウェーデン	1,067,929,355	0.97
	デンマーク	866,769,666	0.79
	香港	828,966,356	0.75
	イタリア	750,528,742	0.68
	スペイン	746,714,202	0.68
	シンガポール	409,779,764	0.37
	フィンランド	311,143,709	0.28
	ベルギー	298,905,516	0.27
	ノルウェー	243,022,197	0.22
	イスラエル	234,767,826	0.21
	アイルランド	187,722,612	0.17
	ポルトガル	67,055,636	0.06
	オーストリア	57,174,061	0.05
	ニュージーランド	56,122,550	0.05
	小 計	102,175,812,373	93.47
新株予約権証券	アメリカ	4,522,861	0.00
	スイス	872,831	0.00
	小 計	5,395,692	0.00
投資証券	アメリカ	2,034,858,366	1.86
	オーストラリア	125,955,421	0.11
	イギリス	45,585,648	0.04
	シンガポール	45,014,637	0.04
	フランス	39,695,802	0.03
	香港	31,375,028	0.02
	カナダ	10,652,746	0.00
	ベルギー	8,260,967	0.00
	小 計	2,341,398,615	2.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,789,886,763	4.38
合 計(純資産総額)		109,312,493,443	100.00