有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

(1)【投資状況】(2021年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,026,446,361	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,850,908	△0.11
合 計(純資産総額)		5,020,595,453	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	73,413,343,601	67.43
	イギリス	4,356,262,973	4.00
	カナダ	3,506,164,271	3.22
	フランス	3,490,301,265	3.20
	スイス	3,175,302,717	2.91
	ドイツ	2,666,099,739	2.44
	オーストラリア	1,944,196,602	1.78
	オランダ	1,467,979,181	1.34
	スウェーデン	1,201,297,336	1.10
	デンマーク	809,188,310	0.74
	香港	793,056,648	0.72
	イタリア	743,258,166	0.68
	スペイン	670,804,565	0.61
	シンガポール	371,575,957	0.34
	フィンランド	307,434,398	0.28
	ベルギー	265,366,300	0.24
	アイルランド	209,113,118	0.19
	イスラエル	216,421,678	0.19
	ノルウェー	194,841,042	0.17
	オーストリア	69,838,318	0.06
	ポルトガル	57,431,764	0.05
	ニュージーランド	61,218,335	0.05
	小 計	99,990,496,284	91.85
新株予約権証券	アメリカ	994,175	0.00
	スイス	981,576	0.00
	小 計	1,975,751	0.00
投資証券	アメリカ	2,084,688,257	1.91
	オーストラリア	141,069,634	0.12
	イギリス	62,548,423	0.05
	フランス	39,193,460	0.03
	シンガポール	36,218,274	0.03
	香港	31,920,056	0.02
	カナダ	11,639,928	0.01
	小 計	2,407,278,032	2.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,460,708,294	5.93
合 計(純資産総額)		108,860,458,361	100.00