半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】(2023年5月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,733,699,747	100.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,026,490	△0.03
合 計(純資産総額)		6,731,673,257	100.00

 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	80,496,096,204	69.38
	イギリス	4,915,265,761	4.23
	フランス	4,111,327,654	3.54
	カナダ	3,803,295,340	3.27
	スイス	3,453,899,375	2.97
	ドイツ	2,872,341,316	2.47
	オーストラリア	2,337,583,475	2.01
	オランダ	1,572,447,972	1.35
	スウェーデン	1,091,861,436	0.94
	デンマーク	1,049,203,599	0.90
	スペイン	864,211,465	0.74
	イタリア	829,460,353	0.71
	香港	824,898,035	0.71
	シンガポール	422,128,056	0.36
	フィンランド	310,323,849	0.26
	ベルギー	305,906,289	0.26
	アイルランド	261,978,493	0.22
	イスラエル	213,647,438	0.18
	ノルウェー	208,448,206	0.17
	ニュージーランド	73,741,786	0.06
	ポルトガル	71,272,667	0.06
	オーストリア	60,548,620	0.05
	小 計	110,149,887,389	94.94
投資証券	アメリカ	2,000,014,741	1.72
	オーストラリア	136,121,938	0.11
	シンガポール	48,695,317	0.04
	イギリス	46,742,236	0.04
	フランス	41,130,129	0.03
	香港	33,793,783	0.02
	カナダ	11,122,033	0.00
	ベルギー	10,236,251	0.00
	小 計	2,327,856,428	2.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,537,797,185	3.04
合 計(純資産総額)		116,015,541,002	100.00