有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(平成26年4月30日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 108,784,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,553,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,606,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2680 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,909,570,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,909,538,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,229,187,700 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5535 | 円 |
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