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【提出】: 2021/12/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	142,388,722	円
Ⅱ 負債総額	304,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,084,255	円
Ⅳ 発行済数量	62,541,894	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2718	円

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

Ⅰ 資産総額	962,409,352	円
Ⅱ 負債総額	1,941,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	960,467,846	円
Ⅳ 発行済数量	303,189,342	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1679	円

開示資料

決算

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