有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(2022年4月28日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 111,747,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,504,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,952,126 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8599 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 776,161,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,389,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 772,771,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 294,969,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6198 | 円 |
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