有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(平成26年10月31日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 104,226,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,005,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,163,855 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2974 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,339,243,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,621,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,280,622,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 800,036,719 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6007 | 円 |
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