有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(平成27年4月30日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 113,220,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,975,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,558,279 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5788 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,419,294,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,059,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,377,235,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 702,214,891 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9613 | 円 |
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