有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(平成27年10月30日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 119,338,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,089,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,313,450 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6469 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,334,509,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,398,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,332,110,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 645,802,626 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0627 | 円 |
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