有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(平成29年4月28日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 101,591,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,376,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,684,681 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6173 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,181,179,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,715,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,082,464,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 521,661,224 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0750 | 円 |
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