有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(平成29年10月31日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 119,689,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 566,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,123,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,814,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8667 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,167,529,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,937,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,164,591,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 482,041,306 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4160 | 円 |
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