- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2026/01/14-2026/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 5,091,261,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,041,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,079,220,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,455,736,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6812 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,091,261,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,041,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,079,220,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,455,736,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6812 | 円 |
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