有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
【eMAXIS 全世界株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成25年1月28日現在 ] | 第 4 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,853,680 | 16,716,116 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,706,031,067 | 2,591,094,992 | |||
| 未収利息 | 44 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 1,722,884,791 | 2,607,811,135 | |||
| 資産合計 | 1,722,884,791 | 2,607,811,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,065,270 | 7,921,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 418,270 | 781,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,764,357 | 7,032,826 | |||
| その他未払費用 | 21,545 | 40,313 | |||
| 流動負債合計 | 16,269,442 | 15,775,878 | |||
| 負債合計 | 16,269,442 | 15,775,878 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,242,539,877 | ※1 1,487,213,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,075,472 | 1,104,821,979 | |||
| (分配準備積立金) | 347,415,553 | 512,698,172 | |||
| 元本等合計 | 1,706,615,349 | 2,592,035,257 | |||
| 純資産合計 | 1,706,615,349 | 2,592,035,257 | |||
| 負債純資産合計 | 1,722,884,791 | 2,607,811,135 | |||
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