有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第16期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,661,497 | 579,919,825 |
| 親投資信託受益証券 | 67,329,477,643 | 90,051,499,314 |
| 未収入金 | 7,662,682 | - |
| 未収利息 | 4,453 | 11,327 |
| 流動資産合計 | 67,688,806,275 | 90,631,430,466 |
| 資産合計 | 67,688,806,275 | 90,631,430,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 136,444,016 | 293,239,032 |
| 未払受託者報酬 | 19,601,588 | 25,321,312 |
| 未払委託者報酬 | 181,088,161 | 241,933,414 |
| その他未払費用 | 1,042,872 | 1,398,896 |
| 流動負債合計 | 338,176,637 | 561,892,654 |
| 負債合計 | 338,176,637 | 561,892,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,653,634,682 | 10,830,094,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,696,994,956 | 79,239,443,173 |
| (分配準備積立金) | 21,368,836,878 | 32,595,282,326 |
| 元本等合計 | 67,350,629,638 | 90,069,537,812 |
| 純資産合計 | 67,350,629,638 | 90,069,537,812 |
| 負債純資産合計 | 67,688,806,275 | 90,631,430,466 |
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