有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,891,476 | 41,989,587 |
| 親投資信託受益証券 | 6,211,913,478 | 8,006,007,693 |
| 未収入金 | 2,703,378 | - |
| 流動資産合計 | 6,252,508,332 | 8,047,997,280 |
| 資産合計 | 6,252,508,332 | 8,047,997,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,696,794 | 15,752,436 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,281 | 2,356,314 |
| 未払委託者報酬 | 17,030,490 | 21,206,737 |
| 未払利息 | 53 | 62 |
| その他未払費用 | 97,708 | 121,681 |
| 流動負債合計 | 38,717,326 | 39,437,230 |
| 負債合計 | 38,717,326 | 39,437,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,782,311,428 | 2,919,095,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,431,479,578 | 5,089,464,827 |
| (分配準備積立金) | 883,112,925 | 2,014,785,054 |
| 元本等合計 | 6,213,791,006 | 8,008,560,050 |
| 純資産合計 | 6,213,791,006 | 8,008,560,050 |
| 負債純資産合計 | 6,252,508,332 | 8,047,997,280 |
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