有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第13期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,848,925 | 83,535,243 |
| 親投資信託受益証券 | 16,663,582,496 | 22,871,430,330 |
| 未収入金 | - | 30,941,550 |
| 流動資産合計 | 16,764,431,421 | 22,985,907,123 |
| 資産合計 | 16,764,431,421 | 22,985,907,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,447,079 | 4,155,320 |
| 未払受託者報酬 | 5,379,644 | 7,213,819 |
| 未払委託者報酬 | 48,416,754 | 64,924,272 |
| 未払利息 | 44 | 37 |
| その他未払費用 | 277,884 | 372,651 |
| 流動負債合計 | 95,521,405 | 76,666,099 |
| 負債合計 | 95,521,405 | 76,666,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,247,882,318 | 5,519,396,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,421,027,698 | 17,389,844,035 |
| (分配準備積立金) | 4,057,023,570 | 4,352,479,591 |
| 元本等合計 | 16,668,910,016 | 22,909,241,024 |
| 純資産合計 | 16,668,910,016 | 22,909,241,024 |
| 負債純資産合計 | 16,764,431,421 | 22,985,907,123 |
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