有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第14期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,535,243 | 285,927,903 |
| 親投資信託受益証券 | 22,871,430,330 | 39,159,442,397 |
| 未収入金 | 30,941,550 | - |
| 流動資産合計 | 22,985,907,123 | 39,445,370,300 |
| 資産合計 | 22,985,907,123 | 39,445,370,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,155,320 | 161,323,164 |
| 未払受託者報酬 | 7,213,819 | 11,188,195 |
| 未払委託者報酬 | 64,924,272 | 100,693,682 |
| 未払利息 | 37 | 73 |
| その他未払費用 | 372,651 | 577,998 |
| 流動負債合計 | 76,666,099 | 273,783,112 |
| 負債合計 | 76,666,099 | 273,783,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,519,396,989 | 7,159,057,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,389,844,035 | 32,012,529,583 |
| (分配準備積立金) | 4,352,479,591 | 11,133,754,110 |
| 元本等合計 | 22,909,241,024 | 39,171,587,188 |
| 純資産合計 | 22,909,241,024 | 39,171,587,188 |
| 負債純資産合計 | 22,985,907,123 | 39,445,370,300 |
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