有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第10期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,275,148 | 64,508,158 |
| 親投資信託受益証券 | 7,731,632,056 | 9,197,653,244 |
| 流動資産合計 | 7,768,907,204 | 9,262,161,402 |
| 資産合計 | 7,768,907,204 | 9,262,161,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,777,368 | 33,162,570 |
| 未払受託者報酬 | 2,600,523 | 2,829,208 |
| 未払委託者報酬 | 23,404,643 | 25,462,791 |
| 未払利息 | 71 | 27 |
| その他未払費用 | 134,385 | 146,119 |
| 流動負債合計 | 34,916,990 | 61,600,715 |
| 負債合計 | 34,916,990 | 61,600,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,116,926,785 | 3,081,280,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,617,063,429 | 6,119,280,271 |
| (分配準備積立金) | 1,839,243,981 | 2,206,537,337 |
| 元本等合計 | 7,733,990,214 | 9,200,560,687 |
| 純資産合計 | 7,733,990,214 | 9,200,560,687 |
| 負債純資産合計 | 7,768,907,204 | 9,262,161,402 |
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