有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第11期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,508,158 | 65,217,850 |
| 親投資信託受益証券 | 9,197,653,244 | 11,158,470,016 |
| 未収入金 | - | 4,872,818 |
| 流動資産合計 | 9,262,161,402 | 11,228,560,684 |
| 資産合計 | 9,262,161,402 | 11,228,560,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,162,570 | 33,574,509 |
| 未払受託者報酬 | 2,829,208 | 3,284,469 |
| 未払委託者報酬 | 25,462,791 | 29,560,168 |
| 未払利息 | 27 | 14 |
| その他未払費用 | 146,119 | 169,633 |
| 流動負債合計 | 61,600,715 | 66,588,793 |
| 負債合計 | 61,600,715 | 66,588,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,081,280,416 | 3,330,989,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,119,280,271 | 7,830,982,181 |
| (分配準備積立金) | 2,206,537,337 | 3,063,802,432 |
| 元本等合計 | 9,200,560,687 | 11,161,971,891 |
| 純資産合計 | 9,200,560,687 | 11,161,971,891 |
| 負債純資産合計 | 9,262,161,402 | 11,228,560,684 |
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