有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第12期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,217,850 | 100,848,925 |
| 親投資信託受益証券 | 11,158,470,016 | 16,663,582,496 |
| 未収入金 | 4,872,818 | - |
| 流動資産合計 | 11,228,560,684 | 16,764,431,421 |
| 資産合計 | 11,228,560,684 | 16,764,431,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,574,509 | 41,447,079 |
| 未払受託者報酬 | 3,284,469 | 5,379,644 |
| 未払委託者報酬 | 29,560,168 | 48,416,754 |
| 未払利息 | 14 | 44 |
| その他未払費用 | 169,633 | 277,884 |
| 流動負債合計 | 66,588,793 | 95,521,405 |
| 負債合計 | 66,588,793 | 95,521,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,330,989,710 | 4,247,882,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,830,982,181 | 12,421,027,698 |
| (分配準備積立金) | 3,063,802,432 | 4,057,023,570 |
| 元本等合計 | 11,161,971,891 | 16,668,910,016 |
| 純資産合計 | 11,161,971,891 | 16,668,910,016 |
| 負債純資産合計 | 11,228,560,684 | 16,764,431,421 |
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