有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ブラジル消費関連株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)	235,315,586	1.2328	290,097,054	1.1393	268,095,047	93.82
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	2,036,733	1.0033	2,043,454	1.0033	2,043,454	0.72

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.82
親投資信託受益証券	0.72
合計	94.53

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第425回国庫短期証券	130,000,000	99.98	129,982,320	99.98	129,982,320	―	2014年 4月21日	32.58
日本	国債証券	第409回国庫短期証券	120,000,000	99.99	119,996,808	99.99	119,996,808	―	2014年 2月17日	30.08
日本	国債証券	第415回国庫短期証券	120,000,000	99.99	119,991,072	99.99	119,991,072	―	2014年 3月17日	30.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.74
合計	92.74

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	71,900	698.67	50,234,488	677.33	48,700,142	18.16
ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	25,584	2,000.52	51,181,481	1,845.90	47,225,761	17.61
ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	28,996	644.04	18,674,618	628.24	18,216,725	6.79
ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	小売	14,248	1,020.61	14,541,717	1,007.24	14,351,269	5.35
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA COMMON	消費者サービス	8,889	1,250.09	11,112,114	1,553.55	13,809,523	5.15
ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	2,969	4,099.84	12,172,427	4,043.50	12,005,161	4.48
ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	32,534	274.43	8,928,383	352.53	11,469,432	4.28
ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	食品・飲料・タバコ	6,976	1,801.09	12,564,445	1,504.46	10,495,182	3.91
ブラジル	株式	HYPERMARCAS SA	家庭用品・パーソナル用品	12,667	644.46	8,163,476	650.86	8,244,570	3.08
ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	9,371	683.73	6,407,267	778.48	7,295,166	2.72
ブラジル	株式	DIAGNOSTICOS DA AMERICA	ヘルスケア機器・サービス	10,845	503.62	5,461,802	634.65	6,882,796	2.57
ブラジル	株式	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	消費者サービス	12,369	529.23	6,546,070	546.73	6,762,513	2.52
ブラジル	株式	MINERVA SA	食品・飲料・タバコ	12,300	380.70	4,682,678	472.04	5,806,101	2.17
ブラジル	株式	BRASIL PHARMA SA	食品・生活必需品小売り	25,776	428.93	11,056,202	212.97	5,489,597	2.05
ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	食品・飲料・タバコ	5,500	1,167.29	6,420,139	921.88	5,070,384	1.89
ブラジル	株式	NATURA COSMETICOS	家庭用品・パーソナル用品	2,736	2,005.10	5,485,971	1,644.03	4,498,075	1.68
ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	食品・飲料・タバコ	24,235	303.02	7,343,883	181.81	4,406,330	1.64
ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	1,845	2,619.69	4,833,343	2,362.33	4,358,513	1.63
ブラジル	株式	INTL MEAL COMP HOLDINGS SA	消費者サービス	5,200	687.14	3,573,169	742.63	3,861,686	1.44
ブラジル	株式	SONAE SIERRA BRASIL	不動産	5,516	960.29	5,297,014	673.49	3,714,973	1.39
ブラジル	株式	BR PROPERTIES SA	不動産	4,900	777.20	3,808,293	732.38	3,588,705	1.34
ブラジル	株式	ALPARGATAS SA - PREF	耐久消費財・アパレル	5,930	595.38	3,530,638	539.90	3,201,618	1.19
ブラジル	株式	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA	耐久消費財・アパレル	8,198	319.67	2,620,680	305.16	2,501,718	0.93
ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	3,900	862.13	3,362,330	627.39	2,446,844	0.91
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	1,250	2,046.50	2,558,132	1,941.94	2,427,425	0.91
ブラジル	株式	FLEURY SA	ヘルスケア機器・サービス	3,004	781.04	2,346,256	787.01	2,364,205	0.88
ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産	3,400	726.84	2,471,257	657.27	2,234,724	0.83
ブラジル	株式	COSAN LTD-CLASS A SHARES	食品・飲料・タバコ	1,500	1,334.78	2,002,175	1,197.29	1,795,935	0.67
ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	2,325	208.27	484,247	337.17	783,924	0.29
ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	640	750.05	480,035	674.76	431,847	0.16

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	耐久消費財・アパレル	2.13
		消費者サービス	11.83
		小売	14.08
		食品・生活必需品小売り	7.44
		食品・飲料・タバコ	50.50
		家庭用品・パーソナル用品	4.75
		ヘルスケア機器・サービス	3.45
		不動産	3.56
		電気通信サービス	0.91
合計			98.65