有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ブラジル消費関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)	110,662,186	1.0567	116,936,731	1.0207	112,952,893	90.95
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	542,113	1.0036	544,064	1.0036	544,064	0.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.95
親投資信託受益証券	0.44
合計	91.39

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第871回政府保証公営企業債券	100,000,000	100.87	100,879,365	100.87	100,879,365	1.8	2017年 1月25日	60.83
2	日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	10,000,000	100.04	10,004,834	100.04	10,004,834	0.1	2017年 1月20日	6.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	66.86
合計	66.86

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	34,089	613.95	20,929,228	615.85	20,994,024	18.59
2	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	10,487	1,568.16	16,445,294	1,615.67	16,943,636	15.00
3	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA COMMON	消費者サービス	28,028	448.58	12,573,047	464.74	13,025,890	11.53
4	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	25,331	312.99	7,928,562	331.37	8,394,004	7.43
5	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	3,850	1,967.64	7,575,433	2,033.85	7,830,346	6.93
6	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	8,275	807.83	6,684,875	855.67	7,080,725	6.27
7	ブラジル	株式	HYPERMARCAS SA	家庭用品・パーソナル用品	5,100	786.93	4,013,349	864.54	4,409,191	3.90
8	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	7,362	554.40	4,081,493	577.84	4,254,082	3.77
9	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	食品・飲料・タバコ	3,481	1,092.64	3,803,491	1,081.55	3,764,894	3.33
10	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	2,240	1,560.55	3,495,647	1,526.97	3,420,426	3.03
11	ブラジル	株式	MINERVA SA	食品・飲料・タバコ	7,319	293.35	2,147,079	300.64	2,200,408	1.95
12	ブラジル	株式	QUALICORP SA	ヘルスケア機器・サービス	3,100	613.00	1,900,325	665.28	2,062,368	1.83
13	ブラジル	株式	COSAN LTD-CLASS A SHARES	食品・飲料・タバコ	2,450	679.77	1,665,447	672.46	1,647,539	1.46
14	ブラジル	株式	LINX SA	ソフトウェア・サービス	1,900	510.99	970,897	570.24	1,083,456	0.96
15	ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	食品・飲料・タバコ	600	1,675.60	1,005,361	1,656.23	993,738	0.88
16	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	800	1,099.29	879,437	1,235.52	988,416	0.88
17	ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	小売	4,668	237.60	1,109,117	196.09	915,391	0.81
18	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	食品・飲料・タバコ	4,935	177.40	875,509	176.14	869,255	0.77
19	ブラジル	株式	ALPARGATAS SA - PREF	耐久消費財・アパレル	2,303	327.57	754,396	358.61	825,896	0.73
20	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	1,371	526.52	721,861	556.61	763,123	0.68
21	ブラジル	株式	M DIAS BRANCO SA	食品・飲料・タバコ	200	3,300.42	660,084	3,644.15	728,830	0.65
22	ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	362	1,941.03	702,654	1,981.26	717,219	0.63
23	ブラジル	株式	KLABIN SA-UNIT	素材	1,300	478.36	621,878	541.72	704,246	0.62
24	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREF	銀行	600	1,011.85	607,115	1,051.14	630,685	0.56
25	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF	食品・生活必需品小売り	390	1,524.53	594,567	1,531.84	597,418	0.53
26	ブラジル	株式	ODONTOPREV S.A.	ヘルスケア機器・サービス	1,400	425.14	595,204	411.84	576,576	0.51
27	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	640	616.07	394,290	612.94	392,285	0.35
28	ブラジル	株式	BRF-BRASIL FOODS SA-ADR	食品・飲料・タバコ	200	1,570.47	314,095	1,611.20	322,240	0.29
29	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	54	1,324.22	71,508	1,395.81	75,374	0.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.62
		運輸	0.88
		耐久消費財・アパレル	0.73
		消費者サービス	12.21
		小売	10.91
		食品・生活必需品小売り	10.49
		食品・飲料・タバコ	50.68
		家庭用品・パーソナル用品	3.90
		ヘルスケア機器・サービス	2.34
		銀行	0.56
		不動産	0.63
		ソフトウェア・サービス	0.96
合計			94.92