有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ブラジル消費関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)	144,687,071	1.2724	184,099,829	1.1236	162,570,392	95.34
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	2,036,733	1.0036	2,044,065	1.0036	2,044,065	1.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.34
親投資信託受益証券	1.20
合計	96.54

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	126,000,000	100.19	126,243,871	100.19	126,243,871	0.5	2015年12月20日	24.32
2	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	100,000,000	100.04	100,044,804	100.04	100,044,804	0.1	2016年 1月15日	19.27
3	日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	76,000,000	100.38	76,290,150	100.38	76,290,150	0.6	2016年 3月20日	14.70
4	日本	国債証券	第541回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,950	99.99	49,999,950	―	2015年 9月28日	9.63
5	日本	国債証券	第494回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,960	99.99	39,999,960	―	2015年11月20日	7.71
6	日本	国債証券	第536回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,933	99.99	39,999,933	―	2015年 9月 7日	7.71
7	日本	国債証券	第534回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,961	99.99	29,999,961	―	2015年 8月24日	5.78
8	日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	10,000,000	100.31	10,031,605	100.31	10,031,605	0.5	2016年 3月20日	1.93
9	日本	国債証券	第540回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,990	99.99	9,999,990	―	2015年 9月24日	1.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.98
合計	92.98

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	12,987	2,559.88	33,245,266	2,541.13	33,001,658	20.30
2	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	44,389	703.96	31,248,488	695.50	30,872,984	18.99
3	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA COMMON	消費者サービス	45,428	418.92	19,030,889	342.05	15,538,829	9.56
4	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	23,734	584.43	13,870,961	555.01	13,172,612	8.10
5	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	3,140	2,471.99	7,762,061	2,769.53	8,696,337	5.35
6	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	3,950	1,547.70	6,113,424	1,569.77	6,200,593	3.81
7	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	1,395	4,148.78	5,787,554	4,066.39	5,672,624	3.49
8	ブラジル	株式	MINERVA SA	食品・飲料・タバコ	12,644	395.38	4,999,248	402.37	5,087,607	3.13
9	ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	食品・飲料・タバコ	5,600	887.50	4,970,008	888.97	4,978,247	3.06
10	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	食品・飲料・タバコ	6,081	829.52	5,044,371	754.35	4,587,250	2.82
11	ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	小売	12,868	362.28	4,661,857	325.87	4,193,305	2.58
12	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	7,371	639.97	4,717,233	550.22	4,055,736	2.49
13	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	4,885	651.00	3,180,164	626.73	3,061,582	1.88
14	ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	1,342	1,713.94	2,300,118	1,657.67	2,224,599	1.37
15	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	食品・飲料・タバコ	10,235	204.12	2,089,260	198.24	2,029,029	1.25
16	ブラジル	株式	ALPARGATAS SA - PREF	耐久消費財・アパレル	7,103	304.53	2,163,137	285.04	2,024,675	1.25
17	ブラジル	株式	FLEURY SA	ヘルスケア機器・サービス	3,104	669.76	2,078,947	649.90	2,017,298	1.24
18	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	2,440	736.79	1,797,786	693.38	1,691,856	1.04
19	ブラジル	株式	COSAN LTD-CLASS A SHARES	食品・飲料・タバコ	2,300	683.46	1,571,959	571.82	1,315,196	0.81
20	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF	食品・生活必需品小売り	400	2,592.43	1,036,974	2,777.25	1,110,902	0.68
21	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	582	1,614.64	939,721	1,618.31	941,862	0.58
22	ブラジル	株式	NATURA COSMETICOS	家庭用品・パーソナル用品	675	1,000.41	675,281	934.21	630,593	0.39
23	ブラジル	株式	INTL MEAL CO ALIMENTACAO	消費者サービス	900	344.26	309,835	291.29	262,168	0.16
24	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	2,025	110.34	223,439	100.40	203,329	0.13
25	ブラジル	株式	COSAN LOGISTICA SA	運輸	2,228	88.27	196,670	67.30	149,961	0.09
26	ブラジル	株式	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA	耐久消費財・アパレル	1,100	115.12	126,633	105.55	116,114	0.07
27	ブラジル	株式	CIA HERING	小売	35	456.05	15,962	433.25	15,164	0.01
28	ブラジル	株式	RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	運輸	382	45.24	17,282	35.30	13,488	0.01
29	ブラジル	株式	DURATEX SA	素材	27	272.92	7,369	249.74	6,743	0.00

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.00
		運輸	0.10
		耐久消費財・アパレル	1.32
		消費者サービス	12.21
		小売	8.09
		食品・生活必需品小売り	9.85
		食品・飲料・タバコ	59.51
		家庭用品・パーソナル用品	0.39
		ヘルスケア機器・サービス	1.24
		不動産	1.37
		電気通信サービス	0.58
合計			94.65