有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ブラジル消費関連株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)	171,977,968	1.4142	243,211,242	1.4396	247,579,482	94.81
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	2,036,733	1.0035	2,043,861	1.0035	2,043,861	0.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.81
親投資信託受益証券	0.78
合計	95.59

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第452回国庫短期証券	160,000,000	99.99	159,996,935	99.99	159,996,935	―	2014年 8月18日	32.26
日本	国債証券	第459回国庫短期証券	160,000,000	99.99	159,994,545	99.99	159,994,545	―	2014年 9月16日	32.26
日本	国債証券	第465回国庫短期証券	160,000,000	99.99	159,991,990	99.99	159,991,990	―	2014年10月14日	32.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.77
合計	96.77

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	16,484	2,485.76	40,975,411	2,599.73	42,854,048	17.31
2	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	54,789	735.51	40,298,008	750.62	41,126,157	16.61
3	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	5,470	4,794.40	26,225,409	5,080.47	27,790,171	11.22
4	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA COMMON	消費者サービス	9,382	2,703.17	25,361,199	2,842.31	26,666,618	10.77
5	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	28,934	353.34	10,223,667	397.74	11,508,247	4.65
6	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	8,771	1,352.50	11,862,809	1,299.41	11,397,128	4.60
7	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	14,370	652.22	9,372,437	676.02	9,714,449	3.92
8	ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	小売	8,675	1,152.48	9,997,838	1,093.90	9,489,608	3.83
9	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	食品・飲料・タバコ	4,528	1,803.33	8,165,515	1,716.37	7,771,746	3.14
10	ブラジル	株式	MINERVA SA	食品・飲料・タバコ	14,300	519.03	7,422,155	519.48	7,428,700	3.00
11	ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	食品・飲料・タバコ	5,100	1,029.82	5,252,107	987.25	5,035,020	2.03
12	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	1,375	3,277.13	4,506,056	3,231.81	4,443,752	1.79
13	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	食品・飲料・タバコ	13,635	270.95	3,694,517	304.82	4,156,332	1.68
14	ブラジル	株式	INTL MEAL COMP HOLDINGS SA	消費者サービス	4,700	860.47	4,044,237	850.40	3,996,911	1.61
15	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	3,600	869.63	3,130,668	877.86	3,160,327	1.28
16	ブラジル	株式	ALPARGATAS SA - PREF	耐久消費財・アパレル	6,203	515.82	3,199,681	492.02	3,052,047	1.23
17	ブラジル	株式	NATURA COSMETICOS	家庭用品・パーソナル用品	1,815	1,723.69	3,128,513	1,661.45	3,015,534	1.22
18	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	1,180	2,019.37	2,382,859	2,114.57	2,495,197	1.01
19	ブラジル	株式	FLEURY SA	ヘルスケア機器・サービス	2,904	743.76	2,159,887	750.17	2,178,495	0.88
20	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産	2,300	842.16	1,936,986	929.58	2,138,054	0.86
21	ブラジル	株式	COSAN LTD-CLASS A SHARES	食品・飲料・タバコ	1,430	1,329.85	1,901,686	1,257.85	1,798,733	0.73
22	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	2,340	732.29	1,713,563	747.71	1,749,663	0.71
23	ブラジル	株式	DURATEX SA	素材	4,100	402.31	1,649,505	387.67	1,589,455	0.64
24	ブラジル	株式	BR PROPERTIES SA	不動産	1,984	608.74	1,207,742	654.51	1,298,550	0.52
25	ブラジル	株式	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA	耐久消費財・アパレル	3,786	294.30	1,114,224	288.35	1,091,697	0.44
26	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	2,225	431.15	959,317	395.91	880,901	0.36
27	ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	300	2,312.75	693,827	2,517.80	755,342	0.31
28	ブラジル	株式	CIA HERING	小売	35	972.60	34,041	993.20	34,762	0.01

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.64
		耐久消費財・アパレル	1.67
		消費者サービス	16.99
		小売	9.92
		食品・生活必需品小売り	12.50
		食品・飲料・タバコ	49.85
		家庭用品・パーソナル用品	1.22
		ヘルスケア機器・サービス	0.88
		不動産	1.69
		電気通信サービス	1.01
合計			96.38