有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ブラジル消費関連株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)	164,129,786	1.351	221,744,429	1.362	223,544,768	95.14
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	2,036,733	1.0036	2,044,065	1.0036	2,044,065	0.87

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.14
親投資信託受益証券	0.87
合計	96.01

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	160,000,000	100.01	160,028,928	100.01	160,028,928	0.1	2015年 4月15日	32.34
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	126,000,000	100.44	126,556,365	100.44	126,556,365	0.5	2015年12月20日	25.58
日本	国債証券	第325回利付国債(2年)	100,000,000	100.00	100,003,758	100.00	100,003,758	0.1	2015年 2月15日	20.21
日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	60,000,000	100.14	60,089,736	100.14	60,089,736	0.4	2015年 6月20日	12.14
日本	国債証券	第500回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	99.99	19,999,980	―	2015年 3月23日	4.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.31
合計	94.31

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	53,489	730.03	39,048,682	802.21	42,909,839	19.19
2	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	14,837	2,579.78	38,276,333	2,855.65	42,369,427	18.95
3	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA COMMON	消費者サービス	41,428	658.07	27,262,805	583.39	24,168,681	10.81
4	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	24,034	375.40	9,022,373	530.72	12,755,469	5.71
5	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	2,970	4,728.86	14,044,737	4,122.31	12,243,290	5.48
6	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	16,085	656.00	10,551,777	726.40	11,684,144	5.23
7	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	10,471	1,274.04	13,340,544	778.60	8,152,825	3.65
8	ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	小売	8,968	1,121.59	10,058,495	835.81	7,495,580	3.35
9	ブラジル	株式	MINERVA SA	食品・飲料・タバコ	17,806	516.31	9,193,470	391.34	6,968,342	3.12
10	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	食品・飲料・タバコ	5,681	1,532.59	8,706,667	1,182.21	6,716,169	3.00
11	ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	食品・飲料・タバコ	5,700	1,008.55	5,748,778	1,032.85	5,887,245	2.63
12	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	4,000	900.87	3,603,504	1,178.13	4,712,520	2.11
13	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	1,295	3,268.40	4,232,587	3,268.80	4,233,096	1.89
14	ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	1,462	2,434.27	3,558,905	2,260.91	3,305,465	1.48
15	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	食品・飲料・タバコ	14,235	272.60	3,880,584	227.00	3,231,345	1.45
16	ブラジル	株式	ALPARGATAS SA - PREF	耐久消費財・アパレル	7,203	498.71	3,592,278	387.26	2,789,448	1.25
17	ブラジル	株式	NATURA COSMETICOS	家庭用品・パーソナル用品	1,675	1,709.28	2,863,051	1,452.80	2,433,440	1.09
18	ブラジル	株式	DURATEX SA	素材	6,027	409.05	2,465,369	347.76	2,095,974	0.94
19	ブラジル	株式	INTL MEAL COMP HOLDINGS SA	消費者サービス	5,300	819.19	4,341,722	385.90	2,045,270	0.91
20	ブラジル	株式	FLEURY SA	ヘルスケア機器・サービス	3,104	727.13	2,257,030	637.86	1,979,948	0.89
21	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	2,440	840.75	2,051,448	805.28	1,964,889	0.88
22	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF	食品・生活必需品小売り	400	4,936.93	1,974,775	4,135.20	1,654,081	0.74
23	ブラジル	株式	COSAN LTD-CLASS A SHARES	食品・飲料・タバコ	1,630	1,524.69	2,485,249	831.29	1,355,015	0.61
24	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	580	2,002.13	1,161,241	2,315.40	1,342,932	0.60
25	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	2,025	426.76	864,189	306.90	621,481	0.28
26	ブラジル	株式	COSAN LOGISTICA SA	運輸	2,228	187.50	417,754	101.24	225,567	0.10
27	ブラジル	株式	CIA HERING	小売	35	964.77	33,767	835.37	29,238	0.01
28	ブラジル	株式	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	運輸	133	284.66	37,860	179.33	23,851	0.01

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.94
		運輸	0.11
		耐久消費財・アパレル	1.25
		消費者サービス	15.37
		小売	10.76
		食品・生活必需品小売り	8.32
		食品・飲料・タバコ	55.54
		家庭用品・パーソナル用品	1.09
		ヘルスケア機器・サービス	0.89
		不動産	1.48
		電気通信サービス	0.60
合計			96.35