有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用) | 92,334,311 | 1.1845 | 109,371,423 | 1.1918 | 110,044,031 | 91.90 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 542,113 | 1.0031 | 543,793 | 1.0031 | 543,793 | 0.45 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 91.90 |
| 親投資信託受益証券 | 0.45 |
| 合計 | 92.36 |
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