有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ブラジル消費関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)	131,072,044	0.7193	94,280,121	0.7383	96,770,490	86.77
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	2,036,733	1.0036	2,044,065	1.0036	2,044,065	1.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.77
親投資信託受益証券	1.83
合計	88.60

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第513回国庫短期証券	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	―	2016年 2月22日	37.45
2	日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	50,000,000	100.08	50,041,400	100.08	50,041,400	0.6	2016年 3月20日	18.74
3	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	50,000,000	100.00	50,002,368	100.00	50,002,368	0.1	2016年 2月15日	18.72

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	74.91
合計	74.91

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	37,989	568.45	21,595,151	531.33	20,184,809	20.86
2	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	12,887	1,997.62	25,743,437	1,370.65	17,663,631	18.25
3	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA COMMON	消費者サービス	44,528	322.24	14,348,925	232.55	10,355,031	10.70
4	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	29,431	471.77	13,884,777	277.69	8,172,842	8.45
5	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	11,275	600.61	6,771,934	503.41	5,676,004	5.87
6	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	3,750	1,249.77	4,686,659	1,179.08	4,421,587	4.57
7	ブラジル	株式	HYPERMARCAS SA	家庭用品・パーソナル用品	6,700	454.82	3,047,298	659.34	4,417,578	4.57
8	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	3,840	1,957.02	7,514,964	1,057.32	4,060,109	4.20
9	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	食品・飲料・タバコ	4,981	677.15	3,372,933	730.02	3,636,259	3.76
10	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	5,785	508.79	2,943,397	537.86	3,111,561	3.22
11	ブラジル	株式	MINERVA SA	食品・飲料・タバコ	8,144	321.65	2,619,526	353.72	2,880,753	2.98
12	ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	1,462	1,362.82	1,992,455	1,171.07	1,712,106	1.77
13	ブラジル	株式	ALPARGATAS SA - PREF	耐久消費財・アパレル	6,703	245.91	1,648,375	218.29	1,463,231	1.51
14	ブラジル	株式	COSAN LTD-CLASS A SHARES	食品・飲料・タバコ	3,150	587.21	1,849,734	367.44	1,157,451	1.20
15	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	食品・飲料・タバコ	6,435	164.83	1,060,713	176.71	1,137,161	1.18
16	ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	小売	12,168	292.54	3,559,688	86.13	1,048,030	1.08
17	ブラジル	株式	BRF-BRASIL FOODS SA-ADR	食品・飲料・タバコ	600	1,782.83	1,069,699	1,371.87	823,124	0.85
18	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	500	1,179.39	589,698	1,008.31	504,157	0.52
19	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF	食品・生活必需品小売り	390	2,526.18	985,211	1,061.23	413,883	0.43
20	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	640	717.96	459,500	531.82	340,370	0.35
21	ブラジル	株式	NATURA COSMETICOS	家庭用品・パーソナル用品	245	807.84	197,921	647.16	158,555	0.16
22	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	254	710.34	180,428	381.64	96,938	0.10
23	ブラジル	株式	INTL MEAL CO ALIMENTACAO	消費者サービス	900	273.60	246,240	105.43	94,891	0.10
24	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	71	496.00	35,216	316.01	22,437	0.02
25	ブラジル	株式	CIA HERING	小売	35	368.28	12,890	372.74	13,046	0.01
26	ブラジル	株式	DURATEX SA	素材	27	220.37	5,950	148.48	4,009	0.00
27	ブラジル	株式	RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	運輸	38	364.28	13,843	52.57	1,998	0.00
28	ブラジル	株式	RUMO LOGISTICA OPERADORA RTS	運輸	13	8.61	112	0.30	4	0.00

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.00
		運輸	0.00
		耐久消費財・アパレル	1.51
		消費者サービス	10.82
		小売	10.28
		食品・生活必需品小売り	9.19
		食品・飲料・タバコ	57.87
		家庭用品・パーソナル用品	4.73
		不動産	1.77
		電気通信サービス	0.52
合計			96.70