有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用) | 111,042,566 | 1.1125 | 123,534,854 | 1.1486 | 127,543,491 | 96.63 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 542,113 | 1.0034 | 543,956 | 1.0033 | 543,901 | 0.41 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.63 |
| 親投資信託受益証券 | 0.41 |
| 合計 | 97.05 |
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