有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月24日現在 | 当期 平成26年6月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 268,273,216 | 210,640,921 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,528,755,177 | 8,971,656,157 | |||
| 親投資信託受益証券 | 91,650,347 | 79,422,574 | |||
| 未収入金 | 63,689,297 | 21,835,296 | |||
| 流動資産合計 | 11,952,368,037 | 9,283,554,948 | |||
| 資産合計 | 11,952,368,037 | 9,283,554,948 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 139,328,354 | 110,396,912 | |||
| 未払解約金 | 152,802,885 | 90,783,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 290,230 | 232,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,994,849 | 14,413,711 | |||
| その他未払費用 | 605,079 | 507,961 | |||
| 流動負債合計 | 311,021,397 | 216,334,833 | |||
| 負債合計 | 311,021,397 | 216,334,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,932,835,448 | 11,039,691,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,291,488,808 | △ 1,972,471,137 | |||
| (分配準備積立金) | 832,836,539 | 752,882,281 | |||
| 元本等合計 | 11,641,346,640 | 9,067,220,115 | |||
| 純資産合計 | 11,641,346,640 | 9,067,220,115 | |||
| 負債純資産合計 | 11,952,368,037 | 9,283,554,948 | |||
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