有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年6月21日現在 | 当期 平成30年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,635,312 | 45,983,961 | |||
| コール・ローン | 66,760,923 | 19,046,654 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,041,944,794 | 2,600,715,488 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,089,479 | 25,533,165 | |||
| 未収入金 | 29,013 | 1,330,426 | |||
| 流動資産合計 | 3,144,459,521 | 2,692,609,694 | |||
| 資産合計 | 3,144,459,521 | 2,692,609,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,343,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 27,198,192 | 24,387,671 | |||
| 未払解約金 | 6,442,096 | 3,600,665 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,215 | 59,557 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,539,862 | 3,692,784 | |||
| その他未払費用 | 177,544 | 144,881 | |||
| 流動負債合計 | 40,773,909 | 31,885,558 | |||
| 負債合計 | 40,773,909 | 31,885,558 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,439,638,430 | 4,877,534,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,335,952,818 | △ 2,216,810,150 | |||
| (分配準備積立金) | 1,009,324,786 | 1,223,544,308 | |||
| 元本等合計 | 3,103,685,612 | 2,660,724,136 | |||
| 純資産合計 | 3,103,685,612 | 2,660,724,136 | |||
| 負債純資産合計 | 3,144,459,521 | 2,692,609,694 | |||
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