有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月21日現在 | 当期 平成28年6月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 188,846,406 | 147,422,299 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,590,736,110 | 4,438,139,774 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,487,921 | 31,187,403 | |||
| 未収入金 | 5,770,675 | 2,066,402 | |||
| 流動資産合計 | 5,818,841,112 | 4,618,815,878 | |||
| 資産合計 | 5,818,841,112 | 4,618,815,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,770,371 | 66,454,874 | |||
| 未払解約金 | 72,677,446 | 37,542,381 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,655 | 101,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,356,935 | 6,294,649 | |||
| その他未払費用 | 330,027 | 261,688 | |||
| 流動負債合計 | 153,253,434 | 110,655,110 | |||
| 負債合計 | 153,253,434 | 110,655,110 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,277,037,121 | 6,645,487,430 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,611,449,443 | △ 2,137,326,662 | |||
| (分配準備積立金) | 697,114,343 | 724,383,620 | |||
| 元本等合計 | 5,665,587,678 | 4,508,160,768 | |||
| 純資産合計 | 5,665,587,678 | 4,508,160,768 | |||
| 負債純資産合計 | 5,818,841,112 | 4,618,815,878 | |||
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