有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年6月21日現在 | 当期 平成29年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 105,772,659 | 109,823,692 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,101,158,435 | 3,792,191,354 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,963,570 | 28,091,149 | |||
| 未収入金 | 6,009,259 | 3,049,754 | |||
| 流動資産合計 | 4,241,903,923 | 3,933,155,949 | |||
| 資産合計 | 4,241,903,923 | 3,933,155,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 60,144,185 | 57,637,328 | |||
| 未払解約金 | 6,930,222 | 10,036,275 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,148 | 86,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,775,437 | 5,384,582 | |||
| その他未払費用 | 221,528 | 209,167 | |||
| 流動負債合計 | 73,164,520 | 73,354,194 | |||
| 負債合計 | 73,164,520 | 73,354,194 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,014,418,570 | 5,763,732,845 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,845,679,167 | △ 1,903,931,090 | |||
| (分配準備積立金) | 827,997,724 | 881,380,622 | |||
| 元本等合計 | 4,168,739,403 | 3,859,801,755 | |||
| 純資産合計 | 4,168,739,403 | 3,859,801,755 | |||
| 負債純資産合計 | 4,241,903,923 | 3,933,155,949 | |||
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