有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年6月22日現在 | 当期 平成27年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 134,656,434 | 188,846,406 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,245,470,911 | 5,590,736,110 | |||
| 親投資信託受益証券 | 68,280,588 | 33,487,921 | |||
| 未収入金 | 135,046 | 5,770,675 | |||
| 流動資産合計 | 7,448,542,979 | 5,818,841,112 | |||
| 資産合計 | 7,448,542,979 | 5,818,841,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 477,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 84,642,072 | 72,770,371 | |||
| 未払解約金 | 27,009,226 | 72,677,446 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,990 | 118,655 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,974,068 | 7,356,935 | |||
| その他未払費用 | 398,582 | 330,027 | |||
| 流動負債合計 | 123,677,938 | 153,253,434 | |||
| 負債合計 | 123,677,938 | 153,253,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,464,207,227 | 7,277,037,121 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,139,342,186 | △ 1,611,449,443 | |||
| (分配準備積立金) | 708,929,340 | 697,114,343 | |||
| 元本等合計 | 7,324,865,041 | 5,665,587,678 | |||
| 純資産合計 | 7,324,865,041 | 5,665,587,678 | |||
| 負債純資産合計 | 7,448,542,979 | 5,818,841,112 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
