有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月22日現在 | 当期 平成27年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 143,056,849 | 134,656,434 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,166,196,142 | 7,245,470,911 | |||
| 親投資信託受益証券 | 73,164,155 | 68,280,588 | |||
| 未収入金 | 15,100,771 | 135,046 | |||
| 流動資産合計 | 8,397,517,917 | 7,448,542,979 | |||
| 資産合計 | 8,397,517,917 | 7,448,542,979 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 477,000 | |||
| 未払収益分配金 | 95,825,928 | 84,642,072 | |||
| 未払解約金 | 34,525,745 | 27,009,226 | |||
| 未払受託者報酬 | 197,025 | 176,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,216,012 | 10,974,068 | |||
| その他未払費用 | 442,991 | 398,582 | |||
| 流動負債合計 | 143,207,701 | 123,677,938 | |||
| 負債合計 | 143,207,701 | 123,677,938 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,582,592,897 | 8,464,207,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,328,282,681 | △ 1,139,342,186 | |||
| (分配準備積立金) | 709,576,346 | 708,929,340 | |||
| 元本等合計 | 8,254,310,216 | 7,324,865,041 | |||
| 純資産合計 | 8,254,310,216 | 7,324,865,041 | |||
| 負債純資産合計 | 8,397,517,917 | 7,448,542,979 | |||
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