有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月21日現在 | 当期 平成29年6月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,058,854 | 105,772,659 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,453,367,251 | 4,101,158,435 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,572,725 | 28,963,570 | |||
| 未収入金 | 4,351,447 | 6,009,259 | |||
| 流動資産合計 | 4,615,350,277 | 4,241,903,923 | |||
| 資産合計 | 4,615,350,277 | 4,241,903,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,813,060 | 60,144,185 | |||
| 未払解約金 | 24,705,496 | 6,930,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,771 | 93,148 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,186,341 | 5,775,437 | |||
| その他未払費用 | 229,191 | 221,528 | |||
| 流動負債合計 | 93,033,859 | 73,164,520 | |||
| 負債合計 | 93,033,859 | 73,164,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,181,306,097 | 6,014,418,570 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,658,989,679 | △ 1,845,679,167 | |||
| (分配準備積立金) | 769,553,604 | 827,997,724 | |||
| 元本等合計 | 4,522,316,418 | 4,168,739,403 | |||
| 純資産合計 | 4,522,316,418 | 4,168,739,403 | |||
| 負債純資産合計 | 4,615,350,277 | 4,241,903,923 | |||
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