有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年6月21日現在 | 当期 平成28年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 147,422,299 | 128,058,854 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,438,139,774 | 4,453,367,251 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,187,403 | 29,572,725 | |||
| 未収入金 | 2,066,402 | 4,351,447 | |||
| 流動資産合計 | 4,618,815,878 | 4,615,350,277 | |||
| 資産合計 | 4,618,815,878 | 4,615,350,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 66,454,874 | 61,813,060 | |||
| 未払解約金 | 37,542,381 | 24,705,496 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,518 | 99,771 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,294,649 | 6,186,341 | |||
| その他未払費用 | 261,688 | 229,191 | |||
| 流動負債合計 | 110,655,110 | 93,033,859 | |||
| 負債合計 | 110,655,110 | 93,033,859 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,645,487,430 | 6,181,306,097 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,137,326,662 | △ 1,658,989,679 | |||
| (分配準備積立金) | 724,383,620 | 769,553,604 | |||
| 元本等合計 | 4,508,160,768 | 4,522,316,418 | |||
| 純資産合計 | 4,508,160,768 | 4,522,316,418 | |||
| 負債純資産合計 | 4,618,815,878 | 4,615,350,277 | |||
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