- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 香港ドル | PETROCHINA CO LTD-H | 10,000 | 7.94 | 79,400.00 | |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 3,500 | 70.65 | 247,275.00 | |||
| SINOTRANS LIMITED-H | 60,000 | 3.49 | 209,400.00 | |||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 10,000 | 12.46 | 124,600.00 | |||
| BYD COMPANY LIMITED-H | 6,000 | 43.25 | 259,500.00 | |||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 12,000 | 38.25 | 459,000.00 | |||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD | 25,000 | 23.05 | 576,250.00 | |||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 5,000 | 19.24 | 96,200.00 | |||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 5,000 | 71.90 | 359,500.00 | |||
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 10,800 | 29.70 | 320,760.00 | |||
| SANDS CHINA LTD | 3,200 | 57.50 | 184,000.00 | |||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 5,000 | 39.50 | 197,500.00 | |||
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 4,000 | 58.35 | 233,400.00 | |||
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 30,000 | 11.34 | 340,200.00 | |||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 6,000 | 82.95 | 497,700.00 | |||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | 16,000 | 6.79 | 108,640.00 | |||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 20,000 | 3.51 | 70,200.00 | |||
| BANK OF CHINA LTD-H | 30,000 | 3.31 | 99,300.00 | |||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 24,000 | 5.48 | 131,520.00 | |||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 59,000 | 4.86 | 286,740.00 | |||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 16,000 | 11.48 | 183,680.00 | |||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H | 6,000 | 23.85 | 143,100.00 | |||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2,000 | 66.55 | 133,100.00 | |||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 10,000 | 21.55 | 215,500.00 | |||
| CHINA RESOURCES LAND LIMITED | 8,000 | 18.76 | 150,080.00 | |||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY | 20,000 | 4.40 | 88,000.00 | |||
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 15,000 | 17.68 | 265,200.00 | |||
| KINGSOFT CORPORATION LTD | 10,000 | 25.90 | 259,000.00 | |||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1,600 | 580.00 | 928,000.00 | |||
| LENOVO GROUP LTD | 30,000 | 8.56 | 256,800.00 | |||
| TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS | 15,000 | 8.48 | 127,200.00 | |||
| CHINA MOBILE LTD | 1,000 | 74.05 | 74,050.00 | |||
| CHINA GAS HOLDINGS LIMITED | 32,000 | 11.54 | 369,280.00 | |||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 15,000 | 9.41 | 141,150.00 | |||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED | 10,000 | 25.50 | 255,000.00 | |||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 6,000 | 53.15 | 318,900.00 | |||
| HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LTD-H | 62,000 | 3.86 | 239,320.00 | |||
| 計 | 銘柄数:37 | 9,028,445.00 | ||||
| (118,994,905) | ||||||
| 組入時価比率:90.5% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 118,994,905 | |||||
| (118,994,905) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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