- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 香港ドル | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 24,000 | 5.70 | 136,800.00 | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 28,000 | 5.38 | 150,640.00 | |||
| BYD CO LTD-H | 2,000 | 51.65 | 103,300.00 | |||
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 14,000 | 9.07 | 126,980.00 | |||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 10,000 | 5.84 | 58,400.00 | |||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 1,000 | 20.00 | 20,000.00 | |||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 15,000 | 14.00 | 210,000.00 | |||
| MAN WAH HOLDINGS LTD | 29,600 | 5.79 | 171,384.00 | |||
| SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD | 20,000 | 5.83 | 116,600.00 | |||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 1,000 | 34.10 | 34,100.00 | |||
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 5,000 | 32.20 | 161,000.00 | |||
| CHINA TRAVEL INTL INV HK | 50,000 | 2.36 | 118,000.00 | |||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 2,500 | 68.00 | 170,000.00 | |||
| BANK OF CHINA LTD-H | 26,000 | 3.46 | 89,960.00 | |||
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 30,000 | 5.15 | 154,500.00 | |||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 2,000 | 5.71 | 11,420.00 | |||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 10,000 | 4.88 | 48,800.00 | |||
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 10,000 | 18.12 | 181,200.00 | |||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 14,800 | 13.88 | 205,424.00 | |||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 1,000 | 18.96 | 18,960.00 | |||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H | 4,000 | 28.65 | 114,600.00 | |||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 700 | 32.35 | 22,645.00 | |||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4,000 | 39.70 | 158,800.00 | |||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 10,000 | 26.55 | 265,500.00 | |||
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 4,000 | 1.74 | 6,960.00 | |||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 6,000 | 21.50 | 129,000.00 | |||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1,300 | 193.00 | 250,900.00 | |||
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 10,000 | 15.14 | 151,400.00 | |||
| CHINA MOBILE LTD | 500 | 96.95 | 48,475.00 | |||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 2,000 | 4.95 | 9,900.00 | |||
| CHINA GAS HOLDINGS LIMITED | 2,000 | 13.10 | 26,200.00 | |||
| CLP HOLDINGS LTD | 1,500 | 79.65 | 119,475.00 | |||
| HONG KONG & CHINA GAS | 6,050 | 14.54 | 87,967.00 | |||
| 計 | 銘柄数:33 | 3,679,290.00 | ||||
| (47,352,462) | ||||||
| 組入時価比率:90.3% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 47,352,462 | |||||
| (47,352,462) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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