- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 香港ドル | AIR CHINA LTD-H | 20,000 | 6.63 | 132,600.00 | |
| SINOTRANS LIMITED-H | 40,000 | 5.27 | 210,800.00 | |||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 7,000 | 14.80 | 103,600.00 | |||
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 10,000 | 12.08 | 120,800.00 | |||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 2,500 | 49.40 | 123,500.00 | |||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 5,000 | 25.80 | 129,000.00 | |||
| CHINA TRAVEL INTL INV HK | 40,000 | 2.48 | 99,200.00 | |||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 2,000 | 43.50 | 87,000.00 | |||
| SANDS CHINA LTD | 4,000 | 39.10 | 156,400.00 | |||
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 4,000 | 50.40 | 201,600.00 | |||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 1,500 | 90.00 | 135,000.00 | |||
| LIJUN INTL PHARMACETL HLDG | 30,000 | 3.15 | 94,500.00 | |||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | 12,000 | 7.03 | 84,360.00 | |||
| BANK OF CHINA LTD-H | 60,000 | 4.40 | 264,000.00 | |||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 14,000 | 6.44 | 90,160.00 | |||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 25,000 | 5.68 | 142,000.00 | |||
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 2,000 | 26.80 | 53,600.00 | |||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 6,000 | 18.10 | 108,600.00 | |||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 10,000 | 44.65 | 446,500.00 | |||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2,000 | 85.95 | 171,900.00 | |||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 16,000 | 23.90 | 382,400.00 | |||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 14,000 | 20.35 | 284,900.00 | |||
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 64,000 | 2.50 | 160,000.00 | |||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,000 | 130.80 | 392,400.00 | |||
| BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | 15,000 | 7.94 | 119,100.00 | |||
| LENOVO GROUP LTD | 16,000 | 11.94 | 191,040.00 | |||
| ZTE CORP-H | 10,000 | 17.36 | 173,600.00 | |||
| CHINA MOBILE LTD | 2,000 | 107.20 | 214,400.00 | |||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 28,000 | 4.53 | 126,840.00 | |||
| CHINA GAS HOLDINGS LIMITED | 10,000 | 12.48 | 124,800.00 | |||
| CLP HOLDINGS LTD | 1,500 | 67.75 | 101,625.00 | |||
| HONG KONG & CHINA GAS | 5,000 | 17.38 | 86,900.00 | |||
| HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LTD-H | 62,000 | 3.64 | 225,680.00 | |||
| 計 | 銘柄数:33 | 5,538,805.00 | ||||
| (85,131,432) | ||||||
| 組入時価比率:92.4% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 85,131,432 | |||||
| (85,131,432) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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