- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 香港ドル | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 24,000 | 5.67 | 136,080.00 | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 14,000 | 4.82 | 67,480.00 | |||
| AIR CHINA LTD-H | 10,000 | 6.99 | 69,900.00 | |||
| CAR INC | 5,000 | 7.05 | 35,250.00 | |||
| MTR CORP | 2,000 | 45.65 | 91,300.00 | |||
| BAIC MOTOR CORP LTD-H | 12,000 | 6.97 | 83,640.00 | |||
| BYD CO LTD-H | 2,000 | 48.50 | 97,000.00 | |||
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 14,000 | 10.14 | 141,960.00 | |||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 5,000 | 18.98 | 94,900.00 | |||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 3,000 | 31.10 | 93,300.00 | |||
| GOODBABY INTERNATIONAL HOLDI | 50,000 | 3.73 | 186,500.00 | |||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 10,000 | 21.15 | 211,500.00 | |||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 1,000 | 38.55 | 38,550.00 | |||
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 2,000 | 34.70 | 69,400.00 | |||
| CHINA TRAVEL INTL INV HK | 50,000 | 2.23 | 111,500.00 | |||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 3,000 | 47.50 | 142,500.00 | |||
| WH GROUP LTD | 5,000 | 8.20 | 41,000.00 | |||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 500 | 62.50 | 31,250.00 | |||
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | 4,000 | 14.44 | 57,760.00 | |||
| BANK OF CHINA LTD-H | 6,000 | 3.92 | 23,520.00 | |||
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 30,000 | 4.97 | 149,100.00 | |||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 5,000 | 6.62 | 33,100.00 | |||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 10,000 | 5.60 | 56,000.00 | |||
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 8,000 | 15.96 | 127,680.00 | |||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 4,000 | 12.52 | 50,080.00 | |||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 1,000 | 23.45 | 23,450.00 | |||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 700 | 50.20 | 35,140.00 | |||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4,000 | 59.35 | 237,400.00 | |||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 2,000 | 25.25 | 50,500.00 | |||
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 54,000 | 1.68 | 90,720.00 | |||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 2,000 | 22.55 | 45,100.00 | |||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 900 | 329.40 | 296,460.00 | |||
| CHINA MOBILE LTD | 1,500 | 86.50 | 129,750.00 | |||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 8,000 | 6.57 | 52,560.00 | |||
| CHINA GAS HOLDINGS LIMITED | 2,000 | 18.86 | 37,720.00 | |||
| CLP HOLDINGS LTD | 1,500 | 83.30 | 124,950.00 | |||
| HONG KONG & CHINA GAS | 11,055 | 14.92 | 164,940.60 | |||
| 計 | 銘柄数:37 | 3,528,940.60 | ||||
| (49,369,878) | ||||||
| 組入時価比率:92.5% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 49,369,878 | |||||
| (49,369,878) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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