- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 香港ドル | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 4,000 | 4.26 | 17,040.00 | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 8,000 | 4.82 | 38,560.00 | |||
| BYD CO LTD-H | 4,000 | 36.75 | 147,000.00 | |||
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 20,000 | 9.40 | 188,000.00 | |||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 60,000 | 3.01 | 180,600.00 | |||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 1,000 | 17.80 | 17,800.00 | |||
| COSMO LADY CHINA HOLDINGS CO | 14,000 | 6.49 | 90,860.00 | |||
| MAN WAH HOLDINGS LTD | 20,000 | 8.40 | 168,000.00 | |||
| STELLA INTERNATIONAL | 5,000 | 19.20 | 96,000.00 | |||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 1,000 | 27.80 | 27,800.00 | |||
| CHINA TRAVEL INTL INV HK | 50,000 | 2.56 | 128,000.00 | |||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 500 | 64.20 | 32,100.00 | |||
| SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS | 20,000 | 4.37 | 87,540.00 | |||
| BANK OF CHINA LTD-H | 6,000 | 2.92 | 17,520.00 | |||
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 40,000 | 4.26 | 170,400.00 | |||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 10,000 | 4.54 | 45,400.00 | |||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 10,000 | 3.92 | 39,200.00 | |||
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 10,000 | 14.78 | 147,800.00 | |||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 9,600 | 11.36 | 109,056.00 | |||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 1,000 | 17.04 | 17,040.00 | |||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H | 4,000 | 25.70 | 102,800.00 | |||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 2,700 | 23.85 | 64,395.00 | |||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4,000 | 32.85 | 131,400.00 | |||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 10,000 | 22.60 | 226,000.00 | |||
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 4,000 | 0.85 | 3,400.00 | |||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 14,000 | 18.38 | 257,320.00 | |||
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 16,000 | 2.63 | 42,080.00 | |||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,000 | 138.20 | 276,400.00 | |||
| LENOVO GROUP LTD | 2,000 | 6.53 | 13,060.00 | |||
| ZTE CORP-H | 15,000 | 13.28 | 199,200.00 | |||
| CHINA MOBILE LTD | 500 | 83.00 | 41,500.00 | |||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 2,000 | 3.95 | 7,900.00 | |||
| CHINA GAS HOLDINGS LIMITED | 2,000 | 9.80 | 19,600.00 | |||
| CLP HOLDINGS LTD | 1,500 | 66.60 | 99,900.00 | |||
| HONG KONG & CHINA GAS | 5,500 | 13.78 | 75,790.00 | |||
| 計 | 銘柄数:35 | 3,326,461.00 | ||||
| (48,699,389) | ||||||
| 組入時価比率:91.6% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 48,699,389 | |||||
| (48,699,389) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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